As ações de semicondutores de inteligência artificial, como NVIDIA (NVDA), AMD e Broadcom (AVGO), caíram nesta segunda-feira (14) após a repercussão de um ensaio publicado pelo CEO da Anthropic, Dario Amodei.
O analista KC Rajkumar, da Lynx Equities Strategies, rebateu a leitura do mercado e classificou a reação como equivocada.
Segundo ele, checagens na cadeia de suprimentos não encontraram “nenhuma desaceleração na implantação de GPUs, nenhum cancelamento em memória e flash”, nem alterações nos cronogramas de entrega de equipamentos para semicondutores.
Rajkumar também destacou que “em nenhum momento o ensaio de Dario faz um apelo para desacelerar o ritmo de implantação de hardware”, citando que o próprio Amodei afirmou que o “ritmo não significa interromper o treinamento de modelos ou o progresso técnico”.
Para o analista, a queda das ações tem outra origem: “ventos contrários macroeconômicos provenientes da esfera geopolítica e dos títulos de longo prazo”.
Entre os catalisadores para os próximos dias estão a decisão de taxa de juros do Fomc, marcada para os dias 16 e 17 de setembro, e o cenário geopolítico, especialmente as tensões sobre Taiwan e os controles de exportação entre Estados Unidos e China.
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